Предварительно
утвержден
Решением Совета директоров Общества
(протокол № _____ от _________ 20__ г.)
Председатель Совета директоров
___________________ Проскура А.Н.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СЫРОДЕЛ»
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2006
ФИНАНСОВОГО ГОДА
Генеральный директор
ОАО «Сыродел» ________________ Вильгоцкий Н.Т.
Гл.бухгалтер ________________ Домовцова Г.Г.
Ипатово
2007
1.Общая информация об обществе
Фирменное наименование
Полное:
на русском языке – Открытое Акционерное Общество «Сыродел»
на английском языке – Open Joint Stock Company «Syrodel»
Сокращенное:
на русском – ОАО «Сыродел»
на английском – OJSK «Syrodel»
Сведения о государственной регистрации общества:
Наименование документа: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
Серия 26 номер 002138018.
Основной регистрационный номер 1022602620545.
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:
Межрайонная инспекция Министерства Российской федерации по налогам и сборам № 3 по Ставропольскому краю.
Место нахождения, почтовый адрес Общества и контактные телефоны:
Место нахождения: г.Ипатово, ул. Заречная 38
Почтовый адрес:
Контактные телефоны: (86542) 2-11-74, 2-15-74 (факс)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
2608000840
Сведения о держателе реестра Общества:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения: 107996, Москва, ул. Стромынка 18, корп. 13
Почтовый адрес: 107996, Москва, ул. Стромынка 18, корп. 13, а/я 9
Телефон: (095) 771-73-35
Данные о лицензии:
номер: 10-000-1-00264
дата выдачи: 03.12.2002
орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
срок действия: без ограничения срока действия
Сведения о структурном подразделении держателя реестра, непосредственно занимающегося ведения реестра Общества:
Полное фирменное наименование: Ставропольский региональный
филиал открытого акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место
нахождения:
Почтовый
адрес:
Телефон: (8652) 34-14-76, факс 34-14-06
Сведения о ценных бумагах Общества:
Общее количество размещенных ценных бумаг: 8370 (Восемь тысяч триста семьдесят) штук;
из них обыкновенные бездокументарные акции – 8370 (Восемь тысяч триста семьдесят) штук;
Номинальная стоимость размещенных ценных бумаг: 20 рублей
Размер уставного капитала: 167400 рублей
Государственный регистрационный номер ценных бумаг: 1-0233592Е
Дата регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 27.07.2004 год.
2. Положение общества в отрасли.
Основным видом деятельности Общества является закупка, переработка,
хранение и реализация сельскохозяйственной продукции. Производство и реализация
продуктов переработки молока является доминирующим. ОАО «Сыродел» является
одним из крупнейших в Ставропольском крае предприятием этого вида деятельности.
Молочное сырье для переработки общество заготавливает в пяти районах края.
Продукция предприятия успешно реализуется не только в Ставропольском крае, но и
соседних регионах: Ростовская, Астраханская и Волгоградская области,
Краснодарский край, в городах Санкт-Петербург,
Москва..
Основными целями, а именно –
удовлетворение потребностей покупателей производимыми Обществом товарами в
целях увеличения доходов акционеров от произведенных ими инвестиций, а также
создание нормальных условий труда для работников Общества – ОАО «Сыродел»
справляется.
3. Приоритетные направления деятельности
Общества.
Наряду с производством и реализацией продуктов
переработки молока акционерное Общество производит и реализует хлебобулочные и
кондитерские изделия
4. Отчет Совета директоров Общества о
результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.
Акционерное Общество «Сыродел» в 2006 году проводило кропотливую работу по развитию предприятия.
За отчетный период коллективом приобретено основных средств на общую сумму 13422 тыс.руб., в т.ч. машины и оборудование 10785 тыс.руб., производственный и хозяйственный инвентарь 407 тыс.руб., земельный участок 157 тыс.руб., транспортные средства – 1745 тыс.руб.
Освоено средств на строительство 328 тыс.руб.
Основные показатели финансового
состояния ОАО «Сыродел» следующие:
1.Закупка молока.
|
Наименование сдатчиков |
Единица измерения |
2006г |
2005г |
В % к 2005г |
|
1.товаропроизводители |
тонн |
9701,3 |
9084,0 |
93,6 |
|
2.индивид.молоко |
тонн |
22608,1 |
23034,8 |
101,9 |
|
3.Итого |
тонн |
32309,4 |
32118,8 |
99,4 |
2.Основные
технико-экономические показатели.
|
Показатели |
Ед.измерения |
2006г |
2005г |
В % к 200 |
|
1.объем реализации |
тыс.руб. |
306403,5 |
258713,4 |
118,4 |
|
Выработка продукции |
||||
|
2.масло животное |
тонн |
381,0 |
391,0 |
97,4 |
|
3.сыров всего |
тонн |
2256,0 |
2299,0 |
98,1 |
|
4.цельномолочная продукция |
тонн |
1968,2 |
1719,1 |
114,5 |
|
5.сахар молочный |
тонн |
131,0 |
182,1 |
71,9 |
|
6.нежирная продукция |
тонн |
254,3 |
228,0 |
111,5 |
|
7.кондитерские и хлебобулочные изделия |
тонн |
141,4 |
159,6 |
88,6 |
|
8.СОМ |
тонн |
39,5 |
58,3 |
67,8 |
Стоимость 1 квт.ч. электроэнергии за 2005г. – 1,74 руб.
за 2006г. – 1,82 руб. 104,6 %
с 01.01.2007г. – 2,03 руб. 111,5 %
Стоимость 1 куб.м. воды за 2005г. – 13,88 руб.
за 2006г. – 15,02 руб. 108,2 %
с 01.01.2007г. – 17,42 руб. 116,0 %
Стоимость 1 куб.м. сточных вод за 2005г. – 7,32 руб.
за 2006г. – 7,56 руб. 103,1 %
с 01.01.2007г. – 8,61 руб. 113,9 %
Стоимость
за 2006г. – 484 руб. 114,7 %
Стоимость 1 тыс.куб. м. газа за 2005г. – 1371 руб.
за 2006г. – 1531 руб. 111,7 %
с 01.01.2007г. – 1786,68 руб. 116,7 %
Стоимость
за 2006г. – 5,97 руб. 102,4 %
с 01.01.2007г. – 6,74 руб. 112,9 %
Стоимость
за 2006г. – 9,77 руб. 120,0 %
3.Себестоимость продукции по
элементам затрат.
|
Элементы затрат |
Единица измерения |
Факт 2006г |
Факт 2005г |
В % к 2006г |
|
1.материальные затраты |
т.руб. |
217368 |
210323 |
103,3 |
|
2.затраты на оплату труда (больничные в т.ч.) |
т.руб. |
21537 |
19969 |
107,9 |
|
3.Отчисления на соц.нужды |
т.руб. |
5259 |
4976 |
105,7 |
|
4.амортизация осн.средств |
т.руб. |
5359 |
4447 |
120,5 |
|
5.прочие |
т.руб. |
15383 |
14452 |
106,4 |
|
6.итого |
т.руб. |
264906 |
254167 |
104,2 |
4.Труд и заработная плата.
|
Показатели |
Единица измерения |
Факт 2006г |
Факт 2005г |
В % к 2006г |
|
1.средняя численность |
чел. |
285 |
284 |
100,4 |
|
в т.ч. списочный состав |
чел. |
282 |
280 |
100,7 |
|
в т.ч. совместителей |
чел. |
1 |
1 |
100,0 |
|
2.ФОТ всего |
тыс.руб |
21352,0 |
19773,7 |
108,0 |
|
в т.ч. спис.состав |
тыс.руб |
20769,7 |
19331,0 |
107,4 |
|
в т.ч. неспис.состав |
тыс.руб |
565,0 |
427,4 |
132,2 |
|
в т.ч. совместителей |
тыс.руб |
17,3 |
15,3 |
113,1 |
|
3.выплата соц.характера |
тыс.руб |
40,2 |
64,2 |
62,6 |
|
4.среднемесячная зарплата спис.состава |
руб. |
6158 |
5753 |
107,0 |
ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТНИКОВ ОАО «Сыродел».
Для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных или опасных производственных факторов, на предприятии предпринимается следующее:
· для подготовки работы в летний сезон ежегодно проводится профилактический ремонт вентиляционной системы;
· своевременно выдаются работникам спецодежда и спецобувь, а также санитарная одежда и другие средства индивидуальной защиты. В 2006 году на эти цели потрачено 179,2 тыс.рублей.
Работники, занятые на работах с вредными и опасными условиями труда, получают следующие льготы и компенсации:
· молоко получают 12 человек (стоимость выданного молока за год составила 22,9 тыс.руб.);
· в 2006 году в соответствии с колдоговором получили дополнительные отпуска от 3 до 6 дней; общая сумма оплаты дополнительных отпусков составила – 123,5 тыс.руб.
· для лиц, обязанных проходить в установленные сроки медицинский осмотр, организуется проведение осмотров; медпункт предприятия оказывает необходимую ежедневную медицинскую помощь; проводятся также профилактические и текущие медосмотры, флюорографические обследования, а также – физиотерапевтическое лечение сотрудников, расходы составили 50,0 тыс.руб.
· организовано горячее питание работников в столовой завода, расходы по питанию в сумме 33,3 тыс.руб. или 32% общих затрат отнесоно за счет средств предприятия.
· при уходе в отпуск работникам завода выплачено вознаграждений за выслугу лет – 480,8 тыс.руб.
Для уменьшения экологической безопасности предприятия:
· не допускается разлив нефтепродуктов на территории завода;
· упорядочено хранение и вывоз металлолома, мусора, резины, аккумуляторных батарей, отработанного масла;
· ежегодно весной и осенью производится чистка дожде-приемных колодцев от механических примесей.
КАДРЫ.
Средний возраст работающих на предприятии составляет 40-45 лет, стаж работы основной массы работников не менее 7 лет. На предприятии, число работников, стаж которых свыше 25 лет – 14 человек, от 20 до 25 лет – 13 человек, от 10 до 20 лет – 37 человек. Также действует определенный порядок повышения квалификации рабочих, служащих, ИТР на курсах и семинарах. Все это позволяет поддерживать технический и профессиональный уровень работников на должном уровне. Расходы по данной статье составили 48,2 тыс.руб.
В 2006 году 18 детей сотрудников прошли лечение и отдых в санаториях, стоимость путевок 170,1 тыс.руб. Частично оплачено за счет средств соцстраха, санаторно-курортное лечение 6 работникам предприятия в сумме 54 тыс.руб.
5. Финансовая деятельность.
тыс.руб.
|
Начислено и уплачено налогов за отчетный 2006 год |
22706 |
|
В том числе: налог на добавленную стоимость |
17376 |
|
Налог на имущество |
714 |
|
Земельный налог |
172 |
|
Единый социальный налог |
5566 |
|
Налог на доходы физических лиц |
2668 |
|
Прочие налоги |
97 |
|
Получено прибыли до налогообложения |
2921 |
|
Налог на прибыль |
729 |
|
Израсходовано за отчетный период расходов не включаемых в себестоимость в соответствии с Налоговым кодексом |
757 |
|
Подлежит к распределению за отчетный год |
1435 |
Выручка от реализации в ОАО «Сыродел» считается по отгрузке.
Сравнительный анализ задолженностей по состоянию на 01.01.2007г. по сравнению с 01.01.2006г.
|
Дебиторская задолженность (тыс.руб.) |
Кредиторская задолженность (тыс.руб.) |
||
|
01.01.2007 |
01.01.2006 |
01.01.2007 |
01.01.2006 |
|
2622 |
1928 |
5656 |
9605 |
Остаток по краткосрочным кредитам на 01.01.2007г. составляет – 31000 тыс.руб., на начало 2006г. – 43000 тыс.руб.
5.Перспективы развития Общества.
1.Дальнейшее повышение эффективности производства, для этого планируется обновление изношенного оборудования основного цеха:
замена 2х сепараторов, маслообразователя, оборудования для прессования сыра. Замена печи в хлебном цеху.
2.Повышение безопасности производства и дальнейшая работа по снижению энергозатрат.
3.Расширение зоны закупки молока и сохранения качества выпускаемой продукции.
6.Отчет о выплате объявленных
(начисленных) дивидендах по акциям Общества.
В соответствии с решение общего годового собрания по результатам работы ОАО «Сыродел» за 2005 год, было принято решение дивиденды не выплачивать.
7.Основные факторы риска, связанные с
деятельностью Общества.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
1.Жесткая конкуренция на рынке молочной продукции. Это приводит к увеличению себестоимости производимой продукции, остатков продукции на складе в летний период и увеличению затрат по хранению данной продукции. Следствием этого является недостаток денежных средств и необходимость обращения к банковским кредитам.
2.Наличие на рынке дешевой импортной продукции низкого качества. Снижение данного риска зависит от Правительства страны и не подлежит корректировке со стороны предприятия.
3.Недостаток денежных средств в летний период создает проблемы пополнения оборотных средств.
СОЦИАЛЬНЫЕ
1.Низкая платежеспособность населения региона – один из- основных социальных факторов риска.
2.Несмотря на близость «горячей точки» - Чечни, территория, на которой ОАО «Сыродел» осуществляет свою производственно-коммерческую деятельность, характеризуется социально-политической стабильностью.
ТЕХНИЧЕСКИЕ
1.Обуславливаются в первую очередь состоянием технического оборудования предприятия и его соответствия современным требованиям. Техническое состояние ОАО «Сыродел» своевременно обновляется и поддерживается в удовлетворительном состоянии, что позволяет выпускать продукцию хорошего качества, а также – гарантировать бесперебойный выпуск молочной и иной продукции повседневного спроса.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
В настоящее время на предприятии меры достаточны для поддержания благоприятной экологической ситуации. В 2006 году была закончена работа по замене аммиачно-холодильных установок на фрионовое оборудование для приготовления ледяной воды. Что позволило повысить надежность работы, экономию энергоресурсов и повысило экологическую чистоту и безопасность производства.
8.Совершенные Обществом сделки,
признаваемые крупными сделками.
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в Обществе в 2005 году не заключалось.
9.Совершенные Обществом сделки,
признаваемые сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в Обществе в 2006 году, не заключалось.
10. Критерии определения и размер
вознаграждения (компенсационные расходы) лиц занимающего должность единоличного
органа и членов совета директоров в 2006 году.
За отчетный год, в соответствии со штатным расписанием и положении о премировании, общий размер вознаграждений (компенсационных расходов) всех вышеуказанных лиц, за отчетный год, составил 1536,4 тыс.руб.
11.Состав Совета директоров Общества.
Количественный состав Совета директоров Общества в соответствии с решением общего годового собрания акционеров от 27.04.04г. – 5 человек.
Члены Совета директоров Общества:
|
|
ФИО |
Должность |
Год рождения |
Количество ценных бумаг которыми владеют
члены совета директоров |
|
1 |
Вильгоцкий Николай Тимофеевич |
Ген. директор ОАО «Сыродел» |
05.06.44 |
5441 |
|
2 |
Проскура Александр Николаевич |
Начальник котельно- компресс.цеха |
04.02.63 |
7 |
|
3 |
Коваленко Татьяна Васильевна |
Гл.технолог ОАО «Сыродел» |
23.12.61 |
44 |
|
4 |
Колган Сергей Михайлович |
Зав.гаражом |
|
2 |
|
5 |
Домовцова Галина Григорьевна |
Начальник БЭО |
31.07.59 |
Не владеет |