Предварительно утвержден

                                                       Решением Совета директоров Общества

                                                       (протокол № _____  от  _________ 2008г.)

                                                       Председатель Совета директоров

                                                       ___________________ Проскура А.Н.

 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«СЫРОДЕЛ»

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2007  ФИНАНСОВОГО ГОДА

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор

ОАО «Сыродел»           ________________      Вильгоцкий Н.Т.

 

Гл.бухгалтер                 ________________       Домовцова Г.Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ипатово

2008

1.Общая информация об обществе

 

Фирменное наименование

Полное:

              на русском языке – Открытое Акционерное Общество «Сыродел»

              на английском языке – Open Joint Stock Company «Syrodel»

Сокращенное:

              на русском – ОАО «Сыродел»

              на английском – OJSK «Syrodel»

 

Сведения о государственной регистрации общества:

Наименование документа: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Серия 26 номер 002138018.

Основной регистрационный номер 1022602620545.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:

Межрайонная инспекция Министерства Российской федерации по налогам и сборам № 3 по Ставропольскому краю.

 

Место нахождения, почтовый адрес Общества и контактные телефоны:

 

Место нахождения: г.Ипатово, ул. Заречная 38

Почтовый адрес: 356630, г.Ипатово, Ставропольский край, ул. Заречная 38

Контактные телефоны: (86542) 2-11-74, 2-15-74 (факс)

 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

2608000840

 

Сведения о держателе реестра Общества:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»

Место нахождения: 107996, Москва, ул. Стромынка 18, корп. 13

Почтовый адрес: 107996, Москва, ул. Стромынка 18, корп. 13, а/я 9

Телефон: (095) 771-73-35

Данные о лицензии:

         номер: 10-000-1-00264

         дата выдачи: 03.12.2002

         орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

         срок действия: без ограничения срока действия

Сведения о структурном подразделении держателя реестра, непосредственно занимающегося ведения реестра Общества:

         Полное фирменное наименование: Ставропольский региональный 

         филиал открытого акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.» 

         Место нахождения: 355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 36 

         Почтовый адрес: 355037, г.Ставрополь, ул. Доваторцев, 36

         Телефон: (8652) 77-07-13

 

Сведения о ценных бумагах Общества:

Общее количество размещенных ценных бумаг: 8370 (Восемь тысяч триста семьдесят) штук;

                   из них обыкновенные бездокументарные акции – 8370 (Восемь тысяч триста семьдесят) штук;  

Номинальная стоимость размещенных ценных бумаг: 20 рублей

Размер уставного капитала: 167400 рублей

Государственный регистрационный номер ценных бумаг: 1-0233592Е  

Дата регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 27.07.2004 год.

 

 

 

2. Положение общества в отрасли.

 

         Основным видом деятельности Общества является закупка, переработка, хранение и реализация сельскохозяйственной продукции. Производство и реализация продуктов переработки молока является доминирующим. ОАО «Сыродел» является одним из крупнейших в Ставропольском крае предприятием этого вида деятельности. Молочное сырье для переработки общество заготавливает в шести районах края. Продукция предприятия успешно реализуется не только в Ставропольском крае, но и соседних регионах: Ростовская, Астраханская и Волгоградская области, Краснодарский край, в городах Черкесск, Невинномысск, Владикавказ, Санкт-Петербург, Москва..

         Основными целями, а именно – удовлетворение потребностей покупателей производимыми Обществом товарами в целях увеличения доходов акционеров от произведенных ими инвестиций, а также создание нормальных условий труда для работников Общества – ОАО «Сыродел» справляется.

 

 

 

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

 

         Наряду с производством и реализацией продуктов переработки молока акционерное Общество производит и реализует хлебобулочные и кондитерские изделия

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

 

         Акционерное Общество «Сыродел» в 2007 году проводило  кропотливую работу по развитию предприятия.

         За отчетный период коллективом приобретено основных средств на общую сумму 12 660 тыс.руб., в т.ч. машины и оборудование 10 445 тыс.руб., производственный и хозяйственный инвентарь 33 тыс.руб., оргтехника – 84 тыс.руб., транспортные средства – 2098 тыс.руб.

        

 

Основные показатели финансового состояния ОАО «Сыродел» следующие:

1.Закупка молока.

 

Наименование сдатчиков	Единица измерения	2006г	2007г	В % к 2006г
1.товаропроизводители	тонн	9084,0	9469,0	104,2
2.индивид.молоко	тонн	23034,8	23117,0	100,4
3.Итого	тонн	32118,8	32586,0	101,5

 

2.Основные технико-экономические показатели.

 

Показатели	Ед.измерения	2006г	2007г	В % к 2006
1.объем реализации	тыс.руб.	306403,5	3 93380,5	128,4
Выработка продукции
2.масло животное	тонн	381,0	392	103
3.сыров всего	тонн	2256,0	2323,5	103
4.цельномолочная продукция	тонн	1968,2	2021,5	102,7
5.сахар молочный	тонн	131,0	102	77,9
6.нежирная продукция	тонн	254,3	360,1	141,6
7.кондитерские и хлебобулочные изделия	тонн	141,4	137,4	97,2
8.СОМ	тонн	39,5	-	-
9. Альбуминовое молоко	тонн	3057,6	1677,4	56,9
10. Сыворотка обезжиренная	тонн	1006,9	5480,5	544,3

 

3.Себестоимость продукции по элементам затрат.

 

Элементы затрат	Единица измерения	Факт 2006г	Факт 2007г	В % к  2006г
1.материальные  затраты	т.руб.	217368	261182	120,2
2.затраты на оплату труда (больничные в т.ч.)	т.руб.	21537	32483	150,8
3.Отчисления на соц.нужды	т.руб.	5259	7817	148,6
4.амортизация осн.средств	т.руб.	5359	7628	142,3
5.прочие	т.руб.	15383	16388	106,5
6.итого	т.руб.	264906	325498	122,9

 

Стоимость 1 квт.ч. электроэнергии за 2007г. – 2,02 руб.

                                                             за 2006г. – 1,80 руб.                112,2 %

                                                             с 01.01.2008г. – 2,75 руб.        136,1 %

Стоимость 1 куб.м. воды                  за 2007г. – 17,42 руб.

                                                             за 2006г. – 15,02 руб.              116,1 %

                                                             с 01.01.2008г. – 17,42 руб.      

Стоимость 1 куб.м. сточных вод      за 2007г. – 8,61 руб.

                                                             за 2006г. – 7,56 руб.                 113,9 %

                                                             с 01.01.2008г. – 8,61 руб.         

Стоимость 1 тыс.куб. м. газа            за 2007г. – 1773 руб.

                                                              за 2006г. – 1531 руб.                115,8 %

                                                              с 01.01.2008г. – 2171 руб.            122,4 %

Стоимость 1 л. молока сырья            за 2005г. – 7,06 руб.

                                                              за 2006г. – 5,97 руб.                 118,4 %

                                                              с 01.01.2007г. – 9,97 руб.         141,2 %

Стоимость 1 л. ГСМ                           за 2007г. – 11,11 руб.

                                                              за 2006г. – 9,80 руб.                 113,0 %

 

 

 

4.Труд и заработная плата.

 

Показатели	Единица измерения	Факт 2006г	Факт 2007г	В % к  2006г
1.средняя численность	чел.	285	280	98,2
в т.ч. списочный состав	чел.	282	279	98,9
в т.ч. совместителей	чел.	1	1	100,0
2.ФОТ всего	тыс.руб	21537,0	32483,0	150,8
в т.ч. спис.состав	тыс.руб	20914,5	32248,3	154,2
в т.ч. неспис.состав	тыс.руб	565,0	152,9	27,1
в т.ч. совместителей	тыс.руб	17,3	50,9	294,2
3.выплата соц.характера	тыс.руб	40,2	30,9	76,9
4.среднемесячная зарплата спис.состава	руб.	6158	9777	158,8

 

 

 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТНИКОВ ОАО «Сыродел».

 

         Для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных или опасных производственных факторов, на предприятии предпринимается следующее:

·        для подготовки работы в летний сезон ежегодно проводится профилактический ремонт вентиляционной системы;

·        своевременно выдаются работникам спецодежда и спецобувь, а также санитарная одежда и другие средства индивидуальной защиты. В 2007 году на эти цели потрачено 318,6 тыс.рублей.

         Работники, занятые на работах с вредными и опасными условиями труда, получают следующие льготы и компенсации:

·        молоко получают 10 человек (стоимость выданного молока за год составила 19,5 тыс.руб.);

·        в 2007 году в соответствии с колдоговором получили дополнительные отпуска от 3 до 6 дней; общая сумма оплаты дополнительных отпусков составила – 256,5 тыс.руб.

·        для лиц, обязанных проходить в установленные сроки медицинский осмотр, организуется проведение осмотров; медпункт предприятия оказывает необходимую ежедневную медицинскую помощь; проводятся также профилактические и текущие медосмотры, флюорографические обследования, а также – физиотерапевтическое лечение сотрудников, расходы составили 136,0 тыс.руб.

·        при уходе в отпуск работникам завода выплачено вознаграждений за выслугу лет – 540,6 тыс.руб.

Для уменьшения экологической безопасности предприятия:

·        не допускается разлив нефтепродуктов на территории завода;

·        упорядочено хранение и вывоз металлолома, мусора, резины, аккумуляторных батарей, отработанного масла;

·        ежегодно весной и осенью производится чистка дожде-приемных колодцев от механических примесей.

 

КАДРЫ.

 

         Средний возраст работающих на предприятии составляет 40-45 лет, стаж работы основной массы работников не менее 10 лет. На предприятии, число работников, стаж которых свыше 25 лет – 16 человек, от 20 до 25 лет – 7 человек, от 10 до 20 лет – 37 человек. Также действует определенный порядок повышения квалификации рабочих, служащих, ИТР на курсах и семинарах. Все это позволяет поддерживать технический и профессиональный уровень работников на должном уровне. Расходы по данной статье составили 70,2 тыс.руб.

         В 2007 году 19 детей сотрудников прошли лечение и отдых в санаториях, стоимость путевок 199,7 тыс.руб.

 

 5. Финансовая деятельность.

                                                                                                                тыс.руб.

Начислено и уплачено налогов за отчетный 2007 год	38789
В том числе: налог на добавленную стоимость	20032
Налог на имущество	823
Земельный налог	156
Единый социальный налог	8315
Налог на доходы физических лиц	4175
Прочие налоги	112
Получено прибыли до налогообложения	21423
Налог на прибыль	5176
Израсходовано за отчетный период расходов не включаемых в себестоимость в соответствии с Налоговым кодексом	600
Подлежит к распределению за отчетный год	15 647

 

         Выручка от реализации в ОАО «Сыродел» считается по отгрузке.

 

         Сравнительный анализ задолженностей по состоянию на 01.01.2007г. по сравнению с 01.01.2008г.

 

Дебиторская задолженность (тыс.руб.)		Кредиторская задолженность (тыс.руб.)
01.01.2007	01.01.2008	01.01.2007	01.01.2008
2622	7763	5656	9967

 

         Остаток по краткосрочным кредитам на 01.01.2007г. составляет – 31000 тыс.руб., на начало 2008г. – 7450 тыс.руб., долгосрочным кредитам на 1.01.07г. – 11434 тыс.руб., на 1.01.08., - 9842 тыс.руб.

 

 

 

5.Перспективы развития Общества.

 

         1.Для дальнейшей повышение эффективности производства, планируется обновление оборудования основного цеха: Установка CIP мойки для сырцеха, автоматизированной упаковочной линии, автомат по розливу продукции, охладитель для пахты, емкости для хранения, электронные весы, компрессора.

         2.Повышение безопасности производства и дальнейшая работа по снижению энергозатрат.

         3.Расширение зоны закупки молока и сохранения, улучшения  качества выпускаемой продукции, выпуск новых видов улучшенной продукции.

 

6.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям Общества.

 

         В соответствии с решение общего годового собрания по результатам работы ОАО «Сыродел» за 2006 год, было принято решение дивиденды не выплачивать.

 

7.Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

 

         ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

1.Жесткая конкуренция на рынке молочной продукции. Это приводит к увеличению себестоимости производимой продукции, остатков продукции на складе в летний период и увеличению затрат по хранению данной продукции. Следствием этого является недостаток денежных средств и необходимость обращения к банковским кредитам.

2.Наличие на рынке дешевой импортной продукции низкого качества. Снижение данного риска зависит от Правительства страны и не подлежит корректировке со стороны предприятия.

3.Недостаток денежных средств в летний период создает проблемы пополнения оборотных средств.

 

         СОЦИАЛЬНЫЕ

1.Низкая платежеспособность населения региона – один из- основных социальных факторов риска.

2.Территория, на которой ОАО «Сыродел» осуществляет свою производственно-коммерческую деятельность, характеризуется социально-политической стабильностью.

 

         ТЕХНИЧЕСКИЕ

1.Обуславливаются в первую очередь состоянием технического оборудования предприятия и его соответствия современным требованиям. Техническое состояние ОАО «Сыродел» своевременно обновляется и поддерживается в удовлетворительном состоянии, что позволяет выпускать продукцию хорошего качества, а также – гарантировать бесперебойный выпуск молочной и иной продукции повседневного спроса.

 

         ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ

В настоящее время на предприятии меры достаточны для поддержания благоприятной экологической ситуации.

 

8.Совершенные Обществом сделки, признаваемые крупными сделками.

 

         Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в Обществе в 2007 году не заключалось.

 

 

 

 

 

9.Совершенные Обществом сделки, признаваемые сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

 

         Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в Обществе в 2007 году, не заключалось.

 

10. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсационные расходы) лиц занимающего должность единоличного органа и членов совета директоров в 2007 году.

 

         За отчетный год, в соответствии со штатным расписанием и положении о премировании, общий размер вознаграждений (компенсационных расходов) всех вышеуказанных лиц, за отчетный год, составил                3102,6 тыс.руб.

 

11.Состав Совета директоров Общества.

 

         Количественный состав Совета директоров Общества в соответствии с решением общего годового собрания акционеров от 18.05.07г. – 5 человек.

         Члены Совета директоров Общества:

 

	ФИО	Должность	Год рождения	Количество ценных бумаг которыми владеют члены совета директоров
1	Вильгоцкий Николай Тимофеевич	Генеральный директор	05.06.44
2	Проскура Александр Николаевич	Начальник котельно- компресс.цеха	04.02.63
3	Коваленко Татьяна Васильевна	Главный технолог	23.12.61
4	Вильгоцкий Александр Николаевич	Заместитель генерального директора	22.05.67
5	Домовцова Галина Григорьевна	Начальник БЭО	31.07.59	Не владеет